ALICI PROBLEMİ / TEK KARAR
“Faturayı muhasebeye işlemeye hazır mıyız?”
Hedef rol: KOBİ finans operasyonları sorumlusu. Ön koşul: doğrulanmış kayıt kaynağı, eşleştirme anahtarı, onay yetkisi ve veri erişim izni.
Eksik kanıt → durdur ve inceleMuhasebe & finans otomasyonu / karar öncesi kontrol
Fatura hazır.
Mutabakat hazır mı?
Fatura ön işleme, belgeden alınan alanları kaynak kaydıyla karşılaştırmaya ve eksik bilgiyi işaretlemeye yardımcı olur. Tutarlar uyuşmadığında otomatik “ödendi” kararı vermek yerine farkın nedenini, kanıtını ve onay sahibini belirlemek gerekir.
Bu sayfa iş akışı tasarımını açıklar. Canlı muhasebe yazılımı veya banka entegrasyonu, otomatik ödeme veya vergi uygunluğu iddiası değildir.
Doğrudan yanıt
Mutabakata geçmeden ne doğrulanmalı?
Faturanın kimliği, dönem, para birimi ve tutarı; eşleşecek muhasebe/ödeme kaydının referansı ve kullanılan eşleştirme kuralı. Bir kayıt bulunamadığında veya fark açıklanamadığında durum inceleme gerekli olarak kalmalıdır.
Bir faturanın satırlarının okunabilmesi, bankadan tahsil edildiğini veya muhasebeye doğru işlendiğini ispatlamaz. Para hareketi, kayıt düzeltmesi ve bağlayıcı kararlar yetkili kişilerin sürecindedir.
Açıklanabilir karşılaştırma
Örnek: 500 TL fark. Peki neden?
SENTETİK ÖRNEK / GERÇEK MÜŞTERİ VERİSİ DEĞİL
| Kaynak | Örnek referans | Brüt tutar |
|---|---|---|
| Fatura | TEST-FAT-021 | 12.500 TL |
| Muhasebe taslak kaydı | TEST-FAT-021 | 12.500 TL |
| Tek ilişkili ödeme satırı varsayımı | TEST-FAT-021 | 12.000 TL |
Sentetik hesap: 12.500 − 12.000 = 500 TL karşılaştırma farkı. Bunun nedeninin eksik ödeme, komisyon, kısmi tahsilat veya farklı referans olduğu bilinmiyor. Para birimi, dönem, kısmi tahsilat ve alternatif eşleşmeler teyit edilmeden sonuç çıkarılamaz.
Durum: HUMAN_REVIEW · Ödeme kararı yok
Bu örnek neyi kanıtlar?
Yalnızca açıkça verilen sentetik üç satırdaki aritmetik farkın nasıl işaretlenebileceğini gösterir. Bir belgenin okunup gerçek deftere işlendiği, otomatik mutabakatın çalıştığı veya müşteri verisi üzerinde test yapıldığı iddia edilmez.
Kanıt türü: kavramsal, yeniden hesaplanabilir tablo. Gerçekten çalışan ayrı web aracı olarak Finans Süreç Kontrol Listesi kullanılabilir; bu araç muhasebe kaydı okumaz ve ödeme yapmaz.
Onay rolü: kurumun yetkilendirdiği muhasebe/finans sorumlusu; istisnayı onayla / reddet / incelemeye devret.
İnsan onaylı iş akışı
Beş aşamada güvenli hazırlık.
01 / KAYNAK
Belgeyi tanımla
Minimum alanları belirle. Gerçek fatura veya kişisel veriyi halka açık araçlara yükleme.
02 / KURAL
Eşleştirmeyi açıkla
Referans, dönem, tutar ve para biriminin hangi kuralla karşılaştırıldığını yaz.
03 / İSTİSNA
Farkı saklama
Eşleşmeyen, mükerrer veya eksik kaydı kanıtıyla ve bilinmiyor durumuyla işaretle.
04 / ONAY
Kararı yetkiliye bırak
Mahsup, ödeme, iade, kayıt düzeltme ve dış paylaşımı otomatikleştirme.
05 / İZ
Kararı belgele
İnsan incelemesi, onay tarihi ve istisna açıklaması kurumun kendi sisteminde tutulur.
Hizmet sınırı
Neyi ele alır, neyi almaz?
Kapsama aday · Ön işleme
Fatura alanları, doğrulama kuralları, eksik belge ve eşleştirme istisna tasarımı. Gerçek teslim kapsamı ayrıca tanımlanır.
Kapsama aday · İnsan devir noktası
Onay rolü, kanıt bağlantısı, hata sınıfı ve inceleme kuyruğu tasarımı.
Kapsam dışı · Otomatik muhasebe kararı
Vergi hesaplama/yorum, kayıt kesinleştirme, e-fatura düzenleme, ödeme/mahsup ve banka işlemi.
Kapsam dışı · Varsayılan entegrasyon
Çalışan muhasebe yazılımı, e-fatura veya banka bağlantısı veya mevzuata uygunluk onayı bu sayfada vaat edilmez.
Bu alana özel kesin fiyat, teslim süresi veya çalışır ürün beyanı yoktur. İndirilebilir finans mutabakat ürünü de ilan edilmemektedir. İşletmenin gerçek verileri yalnız uygun yetki ve gizlilik düzeniyle değerlendirilir.
Sık sorulan karar soruları
Fatura kontrolünde en sık karıştırılanlar.
Fatura ön işleme ile mutabakat aynı şey mi?
Hayır. Ön işleme belge alanlarını hazırlar; mutabakat ayrı kaynaklardan gelen kayıtların kabul edilmiş kurallarla karşılaştırılmasını ve istisnaların değerlendirilmesini gerektirir.
Eşleşme yoksa otomatik düzeltme yapılır mı?
Bu yaklaşımda hayır. Kural, kaynak veya dönem eksikse belirsizlik gösterilir; muhasebe kaydını değiştirecek karar kurumun yetkilisinde kalır.
Fatura dosyamı bu sayfaya yüklemeli miyim?
Hayır. Bu sayfa dosya yüklemez. Genel süreç soruları için hassas fatura, müşteri listesi, parola veya banka verisi paylaşılmamalıdır.
Gerçek bir finans otomasyon demosu mu?
Hayır. Tutar karşılaştırması kavramsal/sentetiktir. Bağlantılı sekiz soruluk kontrol listesi ise yalnız iş akışı hazırlığını değerlendiren ayrı bir tarayıcı aracıdır.
Sonraki adım
Önce kontrol sorularını tamamlayın.
Finans süreci için gerçek girdi, ölçüm, onay ve veri minimizasyonu koşullarını netleştirmeden entegrasyon kararı vermeyin.
İLGİLİ KAYNAKLAR
Daha geniş çerçeve
Finans ve bankacılık operasyonları